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스마트 머니 투자 전략 리뷰 리포트: 2025년 10월 11일
발행일: 2025년 10월 11일, 토요일
투자 실행 기간: 2025년 10월 6일 ~ 10월 10일
포트폴리오 구조: 정치인+기관+내부자+뉴스+퀀트 기반 점수
방향성: 전략 → 실행 → 학습 → 개선 선순환 구조
목표 수익률: +2%
성과률: - 3.7%
결과: 10월 10일의 하락은 전략 실패가 아닌, 예상된 이벤트 종료 후의 기술적 조정이었음. 금요일 종가 전 전량 매도했다면, 이 하락을 피하고 수익을 모두 확정할 수 있었음. 매도를 하지 않아 단기 수익화는 실패하였으나 고점 진입 가능성 있음
다음 주 전략: 다음 주(2025년 10월 13일 시작) 전략은 지난주와 달리 이벤트 중심의 포트폴리오 리밸런싱을 통해 수익을 극대화하고 리스크를 통제하는 방향으로 설정. 스마트 머니 투자 전략에 따라, 다음 주에는 방산 관련 대형 이벤트인 AUSA 2025 연례 회의가 예정되어 있으므로, 포트폴리오의 중심축을 AI/반도체에서 방산/데이터 섹터로 임시 이동.
| 스마트 머니 전략 요약과 다차원적 검증 시스템
| 검증번호 | 검증 명칭 | 검증 기준 | 점수 |
| 1 | 정치인 매수 | 지난 45일 내 House, Senate PTR 보고서에 해당 종목 등장 | 5 |
| 2 | 정치인 반복 매수 | 정치인이 1년 내 2회 이상 매수 | 5 |
| 3 | 정책 수혜 | 해당 종목의 섹터가 AUSA, IRA, CHIPS Act 법안 등 정책적 수혜 대상 | 10 |
| 4 | 기관 매수 | 지난 30일간 Hedge Fund 등 기관 순매수 5,000만 달러 초과 | 15 |
| 5 | 내부자 매수 | 내부 경영진(CEO, CFO 등) 100만 달러 이상 매수 발생 | 15 |
| 6 | 긍정 뉴스 심리 | Sentiment 지표 70점 이상 (강한 긍정 우위) 유지 | 10 |
| 7 | 퀀트 상위 10% | RSI, MACD, Volume 지표가 1개월 내 상위 10% | 20 |
| 8 | 백테스트 | 평균 수익률/샤프지수/승률 분석 | 20 |
| 매수 종목 리스트
| 순위 | 종목 | 회사 이름 | 산업 | 점수 |
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | AI / 반도체 | 90 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | AI/반도체 | 85 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | AI 네트워크 | 70 |
| 포트폴리오 비중
| 순위 | 종목 | % |
| 1 | NVDA | 40% |
| 2 | AMD | 30% |
| 3 | AVGO | 30% |
| 트레이딩 결과
날짜: 10월 11일
결과: 현재 보유
| 순위 | 종목 | 매수일 | 매수 가격 | 보유일 | 현재 가격 | 차액 | % |
| 1 | NVDA | 06/10/25 | $181.68 | 11/10/25 | $183.20 | $1.52 | 1% |
| 2 | AMD | 06/10/25 | $219.98 | 11/10/25 | $215.18 | -$4.80 | -2% |
| 3 | AVGO | 06/10/25 | $339.10 | 11/10/25 | $326.60 | -$12.50 | -4% |
날짜: 10월 10일
시나리오 1: 매도 (놓침)
| 순위 | 종목 | 매수일 | 매수 가격 | 매도일 | 현재 가격 | 차액 | % |
| 1 | NVDA | 06/10/25 | $181.68 | 10/10/25 | $195.24 | $13.56 | 7% |
| 2 | AMD | 06/10/25 | $219.98 | 10/10/25 | $232.90 | $12.92 | 6% |
| 3 | AVGO | 06/10/25 | $339.10 | 10/10/25 | $349.23 | $10.13 | 3% |
| 분석 & 개선
| 항목 | 요약 |
| 실패 원인 | 회사 업무로 매도 미루다 시간을 놓침 |
| 급락 원인 | 시장 전반 하락 (매크로 이슈) + 실적/수급 악화 |
| 개선 방향 | 진입 타이밍 보완 + 분산 + 동적 손절·익절 시스템 도입 |
| 다음 주 준비 | 금요일 종가 기준 매수 후보군 → RSI, MACD 등 반등 시그널 확인 후 매수 |
| 수익률 +5% 초과 | 분할 익절 + 뉴스 재확인 후 유지 판단 |
| 급락 원인 분석
날짜: 10월 10일
| 원인 | 상세 설명 |
| 이벤트 드리븐 변동성 | NVDA와 AMD의 주가가 10월 6일~9일 사이 7%이상 급등한 후, 10월 10일에 급락한 현상은 전략에서 예측했던 이벤트 드리븐 변동성의 전형적인 결과임. |
| FOMC 모멘텀 소멸 | 10월 8일 FOMC 의사록과 10월 9일 파월 연설이라는 거시경제 이벤트가 종료되었음. 시장은 이벤트 직후 급등을 주도한 단기 포지션을 정리하며 차익 실현에 들어갔음. |
| 이벤트 영향 | NVDA, AMD는 금리 환경에 가장 민감하게 반응하는 고모멘텀 종목이므로, 이벤트 종료 후 2%∼4% 수준의 단기 조정은 자연스러운 현상임. |
| AMD 과열 해소 | AMD는 OpenAI계약으로 25%급등하며 RSI가 80 이상의 초과열 구간에 진입했었음. 10월 10일의 하락은 RSI 과열을 해소하기 위한 필수적인 기술적 조정이었음. 다차원 검증 시스템 RSI를 통해 이러한 과열을 감지함. 이 시점에는 청산으로 대응하는 것이 리스크 통제의 핵심임. |
| 주말 리스크 회피 | 금요일 종가 전, 투자자들은 10월 13일 AUSA와 같은 다음 이벤트 전에 포지션을 정리하고 현금 비중을 높임. 이 현상은 매주 금요일마다 발생하는 '주말 리스크 회피' 행동임. |
| 시장 전체 원인 | 10월 10일에 발생한 미국 CPI 발표(가정) 또는 연준 인사 발언으로 인해 기술주 전반 하락. 금리 인상 우려로 성장주 투자심리 위축. 급락은 없었으나, AMD의 -2% 하락은 매수자들이 이틀간의 리스크를 피하기 위한 소규모 매도가 집중된 결과임. |
| NVDA | AI 반도체 호재 유지 → 상승 지속 |
| AMD | 수요 둔화 우려, 가격 민감 반응 → 하락 |
| AVGO | 실적 기대 미달 우려, 기관 수익 실현 매도 가능성 |
| 자동화 연동 (데이터 소스 & 자동 알림)
| 항목 | 정보 출처 |
| 정치인 거래 추적 | Quiver Quant, Unusual Whales |
| 기관 매수 데이터 | Fintel, WhaleWisdom 등 |
| 내부자 거래 | OpenInsider, Dataroma |
| 퀀트 스코어 | TradingView API 또는 Finviz Screener |
| 자동 알림 설정 | Zapier + Slack/Email 연결 (조건: 정치인 3인 매수 이상 & 반복 매수 발생 시 알림) |